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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/23 7.2500 ▼0.01 ▼0.14 7.6200 7.1000

資產配置

 截至：2026/02

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.94
Banks 0.67
Conglomerates 0.39
Telecommunication Services 0.34
Medical Devices & Instruments 0.21

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Altice France Holding 1.09
Altice Finco 1.09
United Group BV 0.99
Axian Telecom 0.97
Vmed O2 UK Financing I 0.91
Inter Media & Communication 0.90
Agrosuper 0.90

基金速覽
 
淨值美金 7.2500 ▼0.14%
更新日期 2026/03/23
基金組別 全球高收益債券
組別排名 248 / 384
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/23
年初至今 ▼1.1%
一年 ▲6.3%
三年收益率(年度化) ▲8.64%
五年收益率(年度化) ▲2.64%
累積報酬 ▲33.55%

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基金名稱 淨值 漲跌%
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) 7.25000 ▼0.14
富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2753.00000 ▼2.45
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 32.98710 ▼1.69
元大台灣中型100基金 108.26000 ▼3.6
凱基開創基金 147.32000 ▼3.89

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