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2026/03/23 7.2500 ▼0.01 ▼0.14 7.6200 7.1000
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/190.04973美金
2026/02/200.04973美金
2026/01/210.04973美金
2025/12/180.04973美金
2025/11/210.04973美金
2025/10/210.04973美金
2025/09/190.04973美金
2025/08/210.04973美金
2025/07/180.04973美金
2025/06/180.04973美金
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2025/02/210.04973美金
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2023/09/210.04525美金
2023/08/210.04525美金
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2023/06/210.04525美金
2023/05/220.04525美金
2023/04/210.04525美金
2023/03/200.04525美金
2023/02/170.04525美金
2023/01/230.04525美金
2022/12/200.04525美金
2022/11/180.04525美金
2022/10/200.04525美金
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淨值美金 7.2500 ▼0.14%
更新日期 2026/03/23
基金組別 全球高收益債券
組別排名 248 / 384
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/23
年初至今 ▼1.1%
一年 ▲6.3%
三年收益率(年度化) ▲8.64%
五年收益率(年度化) ▲2.64%
累積報酬 ▲33.55%

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