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2025年 09月 14日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 181.8300 ▲1.13 ▲0.63 181.8300 137.9300

資產配置

截至:2025/07

行業比重

截至:2025/07
行業類別 百分比%
Software 8.80
Construction 7.47
Banks 5.46
Industrial Products 4.41
Retail -Cyclical 4.09
Real Estate 4.00
Oil & Gas 3.56
Capital Markets 3.47
Hardware 3.24
Semiconductors 3.19
REITs 2.80
Vehicles & Parts 2.69
Healthcare Providers & Services 2.43
Chemicals 2.25
Media-Diversified 2.24
Biotechnology 2.20
Medical Devices & Instruments 2.06
Education 2.02
Metals & Mining 1.94
Telecommunication Services 1.81
Transportation 1.80
Conglomerates 1.77
Insurance 1.75
Utilities - Regulated 1.71
Drug Manufacturers 1.64
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.50
Aerospace & Defense 1.44
Retail - Defensive 1.36
Consumer Packaged Goods 1.28
Business Services 1.20
Medical Diagnostics & Research 1.14
Asset Management 1.12
Steel 1.03
Travel & Leisure 1.03
Interactive Media 0.80
Waste Management 0.76
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.73
Credit Services 0.64
Building Materials 0.62
Homebuilding & Construction 0.61
Industrial Distribution 0.59
Diversified Financial Services 0.51
Medical Distribution 0.49
Beverages - Alcoholic 0.46
Healthcare Plans 0.41
Personal Services 0.39
Beverages - Non-Alcoholic 0.38
Restaurants 0.33
Packaging & Containers 0.15
Farm & Heavy Construction Machinery 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Agriculture 0.03
Tobacco Products 0.01
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值歐元 181.8300 ▲0.63%
更新日期 2025/09/12
基金組別 全球小型股票
組別排名 17 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/09/12
年初至今 ▲6.72%
一年 ▲16.42%
三年收益率(年度化) ▲9.65%
五年收益率(年度化) ▲14.14%
累積報酬 ▼7.17%

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