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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 22.6600 | ▲0.71 | ▲3.23 | 22.6600 | 15.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
22.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.08 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
2,969.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.33% | 1.49 | 0.62 | -9.10 |
| 三年 | 20.49% | 0.23 | -- | -- |
| 五年 | 21.77% | -0.01 | -- | -- |
| 十年 | 20.61% | 0.23 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 23.70 |
| Semiconductors | 15.93 |
| Interactive Media | 13.65 |
| Industrial Products | 6.01 |
| Media-Diversified | 5.37 |
| Consumer Packaged Goods | 4.15 |
| Travel & Leisure | 3.39 |
| Software | 2.97 |
| Beverages - Alcoholic | 2.56 |
| Capital Markets | 2.49 |
| Banks | 2.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.97 |
| Medical Devices & Instruments | 1.91 |
| Real Estate | 1.75 |
| Restaurants | 1.56 |
| Retail -Cyclical | 0.64 |
| Vehicles & Parts | 0.46 |
| Healthcare Providers & Services | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEITUAN | 5.84 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.32 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.09 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.19 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 3.67 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.49 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.45 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 3.34 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 2.96 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.6600
▲3.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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