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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/16 20.0300 ▲0.49 ▲2.51 25.8300 10.4400

資產配置

 截至：2026/04

行業比重

 截至：2026/04
行業類別 百分比%
Metals & Mining 93.41
Consumer Packaged Goods 0.21
Diversified Financial Services 0.15
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 20.0300 ▲2.51%
更新日期 2026/06/16
基金組別 行業股票-貴金屬
組別排名 4 / 43
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/06/16
年初至今 ▲4.05%
一年 ▲73.72%
三年收益率(年度化) ▲51.41%
五年收益率(年度化) ▲21.1%
累積報酬 ▲100.3%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 20.03000 ▲2.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元F(acc)股 12.13000 ▲2.54

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