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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/16 | 20.0300 | ▲0.49 | ▲2.51 | 25.8300 | 10.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/16) |
20.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 4.05 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,125.19 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.65% | 1.60 | -0.03 | 79.20 |
| 三年 | 35.52% | 1.27 | 0.11 | 45.32 |
| 五年 | 35.43% | 0.60 | 0.05 | 23.48 |
| 十年 | 34.49% | 0.53 | 0.06 | 19.29 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 93.41 |
| Consumer Packaged Goods | 0.21 |
| Diversified Financial Services | 0.15 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
20.0300
▲2.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/16 |
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