MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 07日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

摩根貨幣基金-港元

JPMorgan Money Fund - HK$ (acc) - HKD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/05 185.2000 ▲0.02 ▲0.01 185.2000 180.6000

資產配置

 截至：2025/08

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2020/08
投資標的 資產百分比%
BANK OF CHINA/MACAU SER FXCD (REG S) 2.34% CD 15OCT2020 2.82
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO SER Cd REGS BR 0% CD 02SEP2020 2.80
LMA S.A. 0% 19OCT2020 2.80
AGRICULTURAL BK CHINA/HK (REG S) SER cD 0% CD 20NOV2020 2.79

基金速覽
 
淨值港幣 185.2000 ▲0.01%
更新日期 2025/11/05
基金組別 貨幣市場 - 其他
組別排名 9 / 43
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2025/11/05
年初至今 ▲1.98%
一年 ▲2.55%
三年收益率(年度化) ▲3.42%
五年收益率(年度化) ▲2.13%
累積報酬 ▲184.57%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
摩根貨幣基金-港元 185.20000 ▲0.01

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。