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街口台灣基金

JKO Taiwan

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 75.9900 ▼1.1 ▼1.43 77.3800 35.7900

資產配置

 截至：2025/06

行業比重

 截至：2025/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 48.00
Hardware 31.55
Industrial Products 11.44
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.82

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
豐泰 4.36
儒鴻 4.35
中租-KY 4.07
樺漢 4.05
京鼎 3.77
矽力*-KY 3.58
健策 3.53
臻鼎-KY 3.51
世芯-KY 3.23
世紀鋼 3.11

基金速覽
 
淨值新台幣 75.9900 ▼1.43%
更新日期 2025/09/12
基金組別 台灣大型股票
組別排名 2 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲28.8%
一年 ▲43.87%
三年收益率(年度化) ▲29.29%
五年收益率(年度化) ▲20.34%
累積報酬 ▲659.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 230.91000 ▲1.05
富蘭克林成長基金A股 148.69000 ▼0.52
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 143.03000 ▼0.31
法巴日本小型股票基金 N (日幣) 20650.00000 ▲0.56

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