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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 84.5400 | ▼0.44 | ▼0.52 | 84.9800 | 47.4200 |
資產配置 |
截至：2025/06 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 37.20 |
| Semiconductors | 16.19 |
| Industrial Products | 9.85 |
| Transportation | 6.71 |
| Consumer Packaged Goods | 6.55 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.74 |
| Construction | 3.65 |
| Banks | 2.24 |
| Restaurants | 1.99 |
| Travel & Leisure | 1.98 |
| Retail -Cyclical | 1.97 |
| Chemicals | 1.73 |
| Vehicles & Parts | 1.65 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.07 |
| 健策 | 4.54 |
| 台達電 | 4.43 |
| 嘉澤 | 4.31 |
| 保瑞 | 3.33 |
| 力旺 | 3.28 |
| 創意 | 2.91 |
| 南電 | 2.88 |
| 聯詠 | 2.70 |
| AES-KY | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
84.5400
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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