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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 84.5400 ▼0.44 ▼0.52 84.9800 47.4200

基金走勢

  
復華全方位基金

基金快遞

  
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/09/12)		 84.54000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 17.17 基金規模(百萬)
(2025/07/31)		 6,786.66
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.61% 0.56 1.49 1.68
三年 24.52% 0.91 1.08 4.66
五年 25.02% 0.67 1.15 0.92
十年 22.40% 0.79 1.09 5.31

行業比重

 截至：2025/06
行業類別 百分比%
Hardware 37.20
Semiconductors 16.19
Industrial Products 9.85
Transportation 6.71
Consumer Packaged Goods 6.55
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.74
Construction 3.65
Banks 2.24
Restaurants 1.99
Travel & Leisure 1.98
Retail -Cyclical 1.97
Chemicals 1.73
Vehicles & Parts 1.65

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 6.07
健策 4.54
台達電 4.43
嘉澤 4.31
保瑞 3.33
力旺 3.28
創意 2.91
南電 2.88
聯詠 2.70
AES-KY 2.56

基金速覽
 
淨值新台幣 84.5400 ▼0.52%
更新日期 2025/09/12
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 71 / 147
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲17.17%
一年 ▲23.63%
三年收益率(年度化) ▲24.92%
五年收益率(年度化) ▲16.98%
累積報酬 ▲745.4%

基準指數
 

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