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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/25 | 68.6166 | ▲0.1233 | ▲0.18 | 69.4445 | 50.8086 |
資產配置 |
截至：2025/06 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 29.30 |
| Semiconductors | 18.46 |
| Industrial Products | 10.22 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.37 |
| Construction | 2.92 |
| Consumer Packaged Goods | 2.27 |
| Transportation | 2.16 |
| Interactive Media | 2.02 |
| Packaging & Containers | 1.00 |
| Chemicals | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲6 | 10.22 |
| 110央債甲1 | 3.77 |
| 長聖 | 3.41 |
| 大學光 | 3.23 |
| 健策 | 3.02 |
| 華新科一 | 2.80 |
| 台達電 | 2.58 |
| 拓凱 | 2.55 |
| 統一超 | 2.45 |
| 健策三 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
68.6166
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/25 |
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