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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/09 | 119.5831 | ▲6.2105 | ▲5.48 | 167.8352 | 85.3070 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/09) |
119.58310 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣進取型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 27.46 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
16,117.82 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.78% | 1.11 | 1.27 | -10.69 |
| 三年 | 31.95% | 1.12 | 1.15 | -6.15 |
| 五年 | 28.15% | 0.69 | 1.03 | -2.34 |
| 十年 | 22.88% | 0.77 | 0.96 | 1.63 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.83 |
| Semiconductors | 26.96 |
| Industrial Products | 11.82 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.37 |
| Chemicals | 3.17 |
| Transportation | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲6 | 10.22 |
| 110央債甲1 | 3.77 |
| 長聖 | 3.41 |
| 大學光 | 3.23 |
| 健策 | 3.02 |
| 華新科一 | 2.80 |
| 台達電 | 2.58 |
| 拓凱 | 2.55 |
| 統一超 | 2.45 |
| 健策三 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
119.5831
▲5.48%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/09 |
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