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安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf

AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 227.7500 ▲0.06 ▲0.03 228.7700 202.4700

資產配置

截至:2025/07

行業比重

截至:2025/07
行業類別 百分比%
Banks 13.45
Software 5.72
Semiconductors 4.93
Aerospace & Defense 4.44
Utilities - Regulated 4.40
Industrial Products 4.33
Drug Manufacturers 3.30
Farm & Heavy Construction Machinery 2.27
Retail -Cyclical 2.11
Construction 2.06
Consumer Packaged Goods 2.05
Business Services 1.98
Insurance 1.83
Oil & Gas 1.64
Media-Diversified 1.63
Telecommunication Services 1.63
Real Estate 1.15
Asset Management 0.97
Retail - Defensive 0.92
Medical Diagnostics & Research 0.91
Chemicals 0.80
Medical Devices & Instruments 0.69
Vehicles & Parts 0.67
Interactive Media 0.62
Restaurants 0.41
REITs 0.35
Biotechnology 0.33
Beverages - Non-Alcoholic 0.27
Beverages - Alcoholic 0.25
Waste Management 0.24
Transportation 0.13
Hardware 0.11
Travel & Leisure 0.11
Capital Markets 0.06
Metals & Mining 0.03
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00
Conglomerates 0.00
Credit Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Healthcare Plans 0.00
Tobacco Products 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Medical Distribution 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00
Steel 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Asml Holding NV 4.22
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE 3.64
FinecoBank Banca Fineco SpA 3.00
Remy Cointreau SA 2.90
AXA World Funds-Euro Inflation Plus 2.15
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield 2.15
AXA WF Next Generation 1.93

基金速覽

 
淨值歐元 227.7500 ▲0.03%
更新日期 2025/09/12
基金組別 歐元靈活型股債混合
組別排名 0 / 4
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/09/12
年初至今 ▲9.78%
一年 ▲6.53%
三年收益率(年度化) ▲5.44%
五年收益率(年度化) ▲3.71%
累積報酬 ▲127.75%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf 227.75000 ▲0.03

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