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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/10 | 11.4800 | ▼0.29 | ▼2.46 | 12.8800 | 9.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/10) |
11.48000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 6.20 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
12.94 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.56% | 1.05 | -- | -- |
| 三年 | 19.02% | 0.60 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 18.09 |
| Software | 12.91 |
| Semiconductors | 11.35 |
| Vehicles & Parts | 10.91 |
| Hardware | 9.87 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.88 |
| Metals & Mining | 5.74 |
| Industrial Products | 4.78 |
| Interactive Media | 3.90 |
| Chemicals | 3.65 |
| Oil & Gas | 3.31 |
| Retail -Cyclical | 2.78 |
| Other Energy Sources | 2.03 |
| Telecommunication Services | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IBERDROLA SA | 1.96 |
| ENEL SPA | 1.44 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 1.34 |
| EDP RENOVAVEIS SA | 1.27 |
| PANASONIC CORP | 1.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.4800
▼2.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/10 |
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