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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/23 | 27.7800 | ▼0.22 | ▼0.79 | 28.2200 | 15.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/23) |
27.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.22 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
2,519.05 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.29% | 3.21 | 0.32 | 29.86 |
| 三年 | 10.49% | 2.37 | 0.43 | 22.51 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.48 |
| Construction | 14.27 |
| Conglomerates | 12.42 |
| Vehicles & Parts | 8.35 |
| Industrial Products | 6.22 |
| Insurance | 6.22 |
| Software | 5.04 |
| Hardware | 4.99 |
| Semiconductors | 3.41 |
| Retail -Cyclical | 3.19 |
| Real Estate | 2.40 |
| Telecommunication Services | 2.10 |
| Utilities - Regulated | 1.71 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.71 |
| Chemicals | 1.67 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.26 |
| Interactive Media | 0.89 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.73 |
| Homebuilding & Construction | 0.69 |
| Media-Diversified | 0.66 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.42 |
| Credit Services | 0.35 |
| Building Materials | 0.30 |
| Retail - Defensive | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 4.54 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.25 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 3.07 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.05 |
| SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD | 2.74 |
| SUZUKI MOTOR CORP | 2.71 |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 2.69 |
| RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 2.66 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2.65 |
| DENSO CORP | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.7800
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/23 |
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