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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 27.7800 | ▼0.22 | ▼0.79 | 28.2200 | 15.8200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 27.78000 | 2026/01/22 | 28.00000 | 2026/01/21 | 27.85000 |
| 2026/01/20 | 27.75000 | 2026/01/19 | 28.15000 | 2026/01/16 | 28.14000 |
| 2026/01/15 | 28.22000 | 2026/01/14 | 27.88000 | 2026/01/13 | 27.88000 |
| 2026/01/12 | 27.80000 | 2026/01/09 | 27.57000 | 2026/01/08 | 26.80000 |
| 2026/01/07 | 26.87000 | 2026/01/06 | 26.95000 | 2026/01/05 | 26.65000 |
| 2026/01/02 | 26.09000 | 2025/12/31 | 25.91000 | 2025/12/30 | 26.05000 |
| 2025/12/29 | 26.00000 | 2025/12/26 | 25.99000 | 2025/12/24 | 26.05000 |
| 2025/12/23 | 26.17000 | 2025/12/22 | 26.00000 | 2025/12/19 | 26.18000 |
| 2025/12/18 | 25.65000 | 2025/12/17 | 25.53000 | 2025/12/16 | 25.72000 |
| 2025/12/15 | 26.15000 | 2025/12/12 | 25.71000 | 2025/12/11 | 25.69000 |
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淨值美金
27.7800
▼0.79%
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資料日期：2026/01/23 |
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