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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/08 | 25.6000 | ▼0.07 | ▼0.27 | 25.6700 | 13.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/08) |
25.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 9.73 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
3,059.91 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.16% | 1.50 | -- | -- |
| 三年 | 21.21% | 1.59 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 95.63 |
| Hardware | 2.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 30.05 |
| 聯發科 | 14.58 |
| 聯電 | 7.34 |
| 日月光投控 | 4.65 |
| 聯詠 | 2.77 |
| 矽力*-KY | 2.55 |
| 力積電 | 2.51 |
| 環球晶圓 | 2.38 |
| 力旺 | 2.36 |
| 瑞昱 | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.6000
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/08 |
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