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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/21 | 9.0400 | ▼0.07 | ▼0.77 | 9.2200 | 8.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/21) |
9.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.71 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
487.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.26% | 1.05 | -- | -- |
| 三年 | 5.08% | 0.86 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 0.12 |
| Metals & Mining | 0.07 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.0400
▼0.77%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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