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| 2026/03/23 | 8.9700 | ▲0.01 | ▲0.11 | 9.2200 | 8.5500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/19 | 0.049299 | 美金 |
| 2026/02/20 | 0.048483 | 美金 |
| 2026/01/21 | 0.054231 | 美金 |
| 2025/12/18 | 0.043951 | 美金 |
| 2025/11/21 | 0.049096 | 美金 |
| 2025/10/21 | 0.050108 | 美金 |
| 2025/09/19 | 0.045897 | 美金 |
| 2025/08/21 | 0.05334 | 美金 |
| 2025/07/18 | 0.046378 | 美金 |
| 2025/06/18 | 0.042034 | 美金 |
| 2025/05/21 | 0.055716 | 美金 |
| 2025/04/17 | 0.045416 | 美金 |
| 2025/03/19 | 0.045868 | 美金 |
| 2025/02/21 | 0.048066 | 美金 |
| 2025/01/22 | 0.055914 | 美金 |
| 2024/12/18 | 0.045743 | 美金 |
| 2024/11/20 | 0.050586 | 美金 |
| 2024/10/21 | 0.046851 | 美金 |
| 2024/09/20 | 0.048258 | 美金 |
| 2024/08/20 | 0.049631 | 美金 |
| 2024/07/19 | 0.045614 | 美金 |
| 2024/06/21 | 0.047672 | 美金 |
| 2024/05/22 | 0.05397 | 美金 |
| 2024/04/19 | 0.047398 | 美金 |
| 2024/03/19 | 0.045333 | 美金 |
| 2024/02/21 | 0.049768 | 美金 |
| 2024/01/19 | 0.046885 | 美金 |
| 2023/12/19 | 0.046883 | 美金 |
| 2023/11/21 | 0.047358 | 美金 |
| 2023/10/23 | 0.046967 | 美金 |
| 2023/09/21 | 0.049464 | 美金 |
| 2023/08/21 | 0.042983 | 美金 |
| 2023/07/21 | 0.044289 | 美金 |
| 2023/06/21 | 0.048373 | 美金 |
| 2023/05/22 | 0.043702 | 美金 |
| 2023/04/21 | 0.05014 | 美金 |
| 2023/03/20 | 0.047669 | 美金 |
| 2023/02/17 | 0.037836 | 美金 |
| 2023/01/23 | 0.04731 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.04523 | 美金 |
| 2022/11/18 | 0.045343 | 美金 |
| 2022/10/20 | 0.038534 | 美金 |
| 2022/09/21 | 0.042823 | 美金 |
| 2022/08/22 | 0.042187 | 美金 |
| 2022/07/20 | 0.049501 | 美金 |
| 2022/06/17 | 0.036762 | 美金 |
| 2022/05/23 | 0.045459 | 美金 |
| 2022/04/20 | 0.043826 | 美金 |
| 2022/03/18 | 0.041913 | 美金 |
| 2022/02/18 | 0.050302 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2026/03/23 |
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