MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 06月 13日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/11 192.1100 ▲0.71 ▲0.37 192.1100 152.3200

基金走勢

 
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2025/06/11)
192.11000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 8.67 基金規模(百萬)
(2025/04/30)
342.12
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.75% 0.36 1.09 1.72
三年 18.32% 0.30 0.98 2.11
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/04
行業類別 百分比%
Construction 8.21
Software 7.86
Banks 5.46
Real Estate 4.82
Retail -Cyclical 4.62
Hardware 4.49
Industrial Products 3.91
Oil & Gas 3.56
Capital Markets 2.89
Vehicles & Parts 2.72
Consumer Packaged Goods 2.70
Biotechnology 2.56
REITs 2.55
Utilities - Regulated 2.51
Drug Manufacturers 2.27
Healthcare Providers & Services 2.23
Insurance 2.23
Telecommunication Services 2.06
Metals & Mining 1.97
Medical Devices & Instruments 1.90
Transportation 1.88
Chemicals 1.74
Media-Diversified 1.67
Asset Management 1.56
Semiconductors 1.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.50
Aerospace & Defense 1.44
Retail - Defensive 1.25
Business Services 1.24
Conglomerates 1.11
Interactive Media 1.05
Education 0.93
Medical Distribution 0.92
Travel & Leisure 0.73
Personal Services 0.73
Homebuilding & Construction 0.72
Waste Management 0.72
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.71
Diversified Financial Services 0.70
Restaurants 0.69
Steel 0.69
Medical Diagnostics & Research 0.68
Credit Services 0.58
Beverages - Alcoholic 0.55
Beverages - Non-Alcoholic 0.51
Healthcare Plans 0.23
Industrial Distribution 0.19
Building Materials 0.17
Farm & Heavy Construction Machinery 0.15
Agriculture 0.11
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Packaging & Containers 0.02
Forest Products 0.02
Tobacco Products 0.01

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值美金 192.1100 ▲0.37%
更新日期 2025/06/11
基金組別 全球小型股票
組別排名 0 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/06/11
年初至今 ▲8.67%
一年 ▲16.14%
三年收益率(年度化) ▲11.58%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.47%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 192.11000 ▲0.37

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】