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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/02 | 5.1100 | ▼0.08 | ▼1.54 | 6.7600 | 4.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/02) |
5.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -9.40 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
811.10 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.83% | -0.88 | 0.88 | -10.31 |
| 三年 | 34.41% | 0.27 | 0.99 | -5.27 |
| 五年 | 34.46% | -0.19 | 0.98 | -2.96 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 28.15 |
| Retail -Cyclical | 21.39 |
| Vehicles & Parts | 15.41 |
| Hardware | 11.90 |
| Software | 5.73 |
| Travel & Leisure | 4.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.21 |
| Healthcare Providers & Services | 2.72 |
| Semiconductors | 1.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KUAISHOU TECHNOL | 9.05 |
| 騰訊控股 | 8.50 |
| XIAOMI CORP-B | 8.02 |
| MEITUAN-W | 7.84 |
| JD.COM INC-CL A | 7.72 |
| ALIBABA GROUP HO | 7.71 |
| NETEASE INC | 5.05 |
| JD HEALTH INTERN | 4.73 |
| HAIER SMART H-H | 4.30 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 4.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.1100
▼1.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/02 |
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