- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 15.3600 | ▲0.13 | ▲0.85 | 16.6600 | 11.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/24) |
15.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.87 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
15,600.59 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.92% | 0.29 | -- | -- |
| 三年 | 20.93% | 0.51 | -- | -- |
| 五年 | 20.71% | 0.39 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.79 |
| Capital Markets | 22.75 |
| Real Estate | 22.41 |
| Steel | 9.11 |
| Industrial Products | 4.41 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.22 |
| Transportation | 2.14 |
| Conglomerates | 2.12 |
| Agriculture | 1.66 |
| Construction | 1.54 |
| Chemicals | 1.28 |
| Asset Management | 1.24 |
| Consumer Packaged Goods | 0.84 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.59 |
| Retail -Cyclical | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DCVFMVN Diamond ETF | 8.71 |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 5.24 |
| Military Commercial Joint St | 5.12 |
| FPT工藝投資展股份公司 | 4.68 |
| 越南石油肥料化學股份公司 | 4.47 |
| 西貢商信股份銀行 | 4.37 |
| 越南外貿銀行 | 4.05 |
| Vinhomes JSC | 4.00 |
| Mobile World投資公司 | 3.83 |
| 越南石油鑽探服務股份公司 | 3.40 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
15.3600
▲0.85%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
