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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 13.6300 | ▲0.07 | ▲0.52 | 15.8000 | 13.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
13.63000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.68 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
12,925.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.48% | -0.40 | -- | -- |
| 三年 | 19.12% | 0.29 | -- | -- |
| 五年 | 20.04% | -0.07 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 38.87 |
| Real Estate | 17.76 |
| Capital Markets | 7.95 |
| Steel | 4.88 |
| Retail -Cyclical | 3.79 |
| Conglomerates | 3.67 |
| Transportation | 3.59 |
| Industrial Products | 3.11 |
| Consumer Packaged Goods | 2.54 |
| Asset Management | 0.80 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DCVFMVN Diamond ETF | 8.71 |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 5.24 |
| Military Commercial Joint St | 5.12 |
| FPT工藝投資展股份公司 | 4.68 |
| 越南石油肥料化學股份公司 | 4.47 |
| 西貢商信股份銀行 | 4.37 |
| 越南外貿銀行 | 4.05 |
| Vinhomes JSC | 4.00 |
| Mobile World投資公司 | 3.83 |
| 越南石油鑽探服務股份公司 | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.6300
▲0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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