- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/11 | 9.1000 | ▲0.06 | ▲0.66 | 11.3900 | 7.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/11) |
9.10000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -6.19 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
187.23 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.86% | 1.75 | 1.12 | -15.45 |
| 三年 | 24.63% | -- | -- | -- |
| 五年 | 23.65% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 24.69 |
| Semiconductors | 17.54 |
| Industrial Products | 14.87 |
| Vehicles & Parts | 6.24 |
| Interactive Media | 5.64 |
| Metals & Mining | 5.24 |
| Retail -Cyclical | 3.95 |
| Software | 3.24 |
| Chemicals | 3.15 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.68 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.60 |
| Capital Markets | 0.91 |
| Drug Manufacturers | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 9.29 |
| LUZHOU LAOJIAO-A | 7.57 |
| CONTEMPORARY A-A | 7.14 |
| GUANGDONG HAID-A | 6.11 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.92 |
| BYD CO LTD -A | 5.72 |
| SHANXI XINGHUA-A | 5.66 |
| JIANGSU KING'S-A | 5.65 |
| JUEWEI FOOD CO-A | 5.55 |
| CHINA TOURISM GROUP-1 | 5.06 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
9.1000
▲0.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/06/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
