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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 9.1200 | ▲0.02 | ▲0.22 | 11.3900 | 7.8400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 9.12000 | 2025/06/11 | 9.10000 | 2025/06/10 | 9.04000 |
| 2025/06/09 | 9.03000 | 2025/06/06 | 8.96000 | 2025/06/05 | 8.98000 |
| 2025/06/04 | 8.87000 | 2025/06/03 | 8.80000 | 2025/05/29 | 8.89000 |
| 2025/05/28 | 8.79000 | 2025/05/27 | 8.85000 | 2025/05/26 | 8.95000 |
| 2025/05/23 | 9.06000 | 2025/05/22 | 9.18000 | 2025/05/21 | 9.24000 |
| 2025/05/20 | 9.24000 | 2025/05/19 | 9.18000 | 2025/05/16 | 9.21000 |
| 2025/05/15 | 9.21000 | 2025/05/14 | 9.34000 | 2025/05/13 | 9.30000 |
| 2025/05/12 | 9.37000 | 2025/05/09 | 9.20000 | 2025/05/08 | 9.29000 |
| 2025/05/07 | 9.28000 | 2025/05/06 | 9.32000 | 2025/04/30 | 9.18000 |
| 2025/04/29 | 9.05000 | 2025/04/28 | 8.98000 | 2025/04/25 | 9.01000 |
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淨值人民幣
9.1200
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/12 |
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