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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 52.0700 | ▲0.29 | ▲0.56 | 53.1800 | 36.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
52.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 10.17 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
5,704.88 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.51% | 1.04 | -- | -- |
| 三年 | 18.66% | 1.47 | -- | -- |
| 五年 | 20.85% | 0.83 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 36.88 |
| Semiconductors | 25.92 |
| Interactive Media | 18.14 |
| Hardware | 16.82 |
| Media-Diversified | 0.57 |
| Industrial Products | 0.09 |
| Capital Markets | 0.08 |
| Business Services | 0.04 |
| Vehicles & Parts | 0.02 |
| Construction | 0.01 |
| Travel & Leisure | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.94 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.0700
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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