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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 369.8592 | ▲20.5609 | ▲5.89 | 369.8592 | 129.8883 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
369.85920 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 184.75 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,883.80 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.75% | 2.43 | -0.03 | 98.35 |
| 三年 | 35.62% | 1.25 | -0.01 | 49.80 |
| 五年 | 35.99% | 0.62 | 0.05 | 24.58 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 94.98 |
| Consumer Packaged Goods | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
369.8592
▲5.89%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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