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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | 505.7026 | ▲13.2639 | ▲2.69 | 505.7026 | 150.2768 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.82 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/24 | 基金經理 | LukeJames |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 經歷:於 2014 年加入施羅德.現為施羅德基金經理人,負責管理商品的投資組合. 2013 2014 年在摩根擔任金屬研究的聯席主席,負責管理金屬研究的投資組合. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/02/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 10374.0494 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/02/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 10344.1669 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/02/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 6665.1339 | ▲9.7 | ▲3.16 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/02/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5379.5944 | ▲9.69 | ▲3.03 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/02/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4796.0353 | ▲9.69 | ▲2.97 | ▲0.69 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/02/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4326.7958 | ▲9.68 | ▲2.92 | ▲0.69 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/02/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 4036.9522 | ▲9.94 | ▲2.45 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/02/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 3193.1246 | ▲9.92 | ▲2.35 | ▲0.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/02/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2606.6344 | ▲9.91 | ▲2.3 | ▲0.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2026/02/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2171.2244 | ▲9.91 | ▲2.23 | ▲0.98 |
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淨值美金
505.7026
▲2.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/27 |
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