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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 293.7389 | ▼2.6735 | ▼0.9 | 347.5360 | 129.8883 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.82 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/24 | 基金經理 | LukeJames |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 經歷:於 2014 年加入施羅德.現為施羅德基金經理人,負責管理商品的投資組合. 2013 2014 年在摩根擔任金屬研究的聯席主席,負責管理金屬研究的投資組合. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/10/28 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5183.4801 | ▲10 | ▲1.99 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/10/28 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4200.9562 | ▲9.99 | ▲1.86 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/10/28 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3752.1468 | ▲9.98 | ▲1.81 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/10/28 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3390.6726 | ▲9.98 | ▲1.76 | ▲0.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/10/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 3329.0845 | ▲10.22 | ▲1.78 | ▲1.02 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/10/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 2641.9333 | ▲10.21 | ▲1.69 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/10/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 2160.5982 | ▲10.2 | ▲1.63 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/10/28 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1961.1791 | ▲8.02 | ▲1.45 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/10/28 | 其他股票 | 南非幣 | 1831.9779 | ▲9.64 | ▲0.59 | ▼0.04 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2025/10/28 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1807.0087 | ▲8.03 | ▲1.32 | ▲0.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
293.7389
▼0.9%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/28 |
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