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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/26 | 176.4600 | ▲0.1 | ▲0.06 | 176.4600 | 164.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/06/26) |
176.46000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 4.22 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
10,004.23 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.14% | 1.07 | 1.17 | 0.56 |
| 三年 | 3.16% | 1.39 | 1.20 | 2.62 |
| 五年 | 4.11% | 0.28 | 0.73 | 5.15 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
| US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
| CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值港幣
176.4600
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/26 |
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