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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/31 | 185.1700 | ▼0.03 | ▼0.02 | 185.3100 | 176.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/07/31) |
185.17000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 2.72 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
14,002.14 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.08% | 2.09 | 0.42 | 3.01 |
| 三年 | 2.07% | 1.94 | 0.90 | 3.29 |
| 五年 | 3.02% | 0.90 | 1.36 | 0.18 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
| US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
| CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值港幣
185.1700
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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