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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/14 | 23.6000 | ▼0.01 | ▼0.04 | 24.2400 | 19.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/14) |
23.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品-其他 | ||
| 本年迄今收益% | 18.85 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,657.86 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.49% | 0.69 | -0.30 | 19.22 |
| 三年 | 16.83% | -0.40 | -0.07 | -5.91 |
| 五年 | 18.14% | 0.15 | 0.06 | 3.72 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 黃豆期貨 | 100.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.6000
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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