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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/29 | 22.3400 | ▼0.03 | ▼0.13 | 24.2400 | 19.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/29) |
22.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品-其他 | ||
| 本年迄今收益% | 11.70 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,453.50 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.28% | 1.04 | 0.98 | -4.13 |
| 三年 | 16.64% | -0.30 | 0.91 | -1.38 |
| 五年 | 18.09% | 0.19 | 0.90 | -2.25 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 黃豆期貨 | 100.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.3400
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/29 |
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