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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 32.3000 | ▲2.11 | ▲6.99 | 32.3000 | 13.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
32.30000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 114.33 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
7,249.54 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 66.21% | 0.93 | 1.00 | 3.85 |
| 三年 | 42.55% | 0.57 | 0.99 | -1.20 |
| 五年 | 38.44% | 0.66 | 0.98 | -1.45 |
| 十年 | 38.68% | 0.33 | 0.80 | 1.14 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 輕原油 | 99.92 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
32.3000
▲6.99%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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