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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 19.7200 | ▲0.86 | ▲4.56 | 19.7200 | 13.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
19.72000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 30.86 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,260.73 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.90% | 0.15 | -0.22 | 5.41 |
| 三年 | 25.21% | 0.16 | -0.03 | 5.55 |
| 五年 | 28.16% | 0.46 | -0.04 | 14.66 |
| 十年 | 33.92% | 0.22 | 0.04 | 7.86 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 輕原油 | 99.92 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.7200
▲4.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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