- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 24.1500 | ▲0.61 | ▲2.59 | 36.0600 | 20.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
24.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.81 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
71.49 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 46.65% | 0.74 | 1.62 | -11.37 |
| 三年 | 28.51% | 0.73 | 1.39 | -8.69 |
| 五年 | 25.60% | 0.28 | 1.15 | -1.38 |
| 十年 | 21.78% | 0.42 | 1.10 | -0.36 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.19 |
| Hardware | 27.25 |
| Industrial Products | 8.63 |
| Metals & Mining | 3.37 |
| Aerospace & Defense | 2.96 |
| Vehicles & Parts | 2.38 |
| Software | 1.83 |
| Travel & Leisure | 1.47 |
| Interactive Media | 0.51 |
| Healthcare Providers & Services | 0.46 |
| Retail -Cyclical | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
24.1500
▲2.59%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
