- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27 | 89.4798 | ▼1.6806 | ▼1.84 | 93.8840 | 60.1918 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 恒生投資管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/27) |
89.47980 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.25 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
30,376.29 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.33% | 1.21 | 0.99 | 4.26 |
| 三年 | 31.53% | 0.26 | 1.00 | 3.11 |
| 五年 | 26.35% | 0.07 | 1.00 | 2.75 |
| 十年 | 23.81% | 0.19 | 0.99 | 2.79 |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.43 |
| Retail -Cyclical | 16.66 |
| Interactive Media | 11.71 |
| Hardware | 9.43 |
| Vehicles & Parts | 8.61 |
| Telecommunication Services | 5.96 |
| Insurance | 5.49 |
| Oil & Gas | 5.17 |
| Semiconductors | 2.26 |
| Travel & Leisure | 2.25 |
| Biotechnology | 1.51 |
| Real Estate | 1.47 |
| Transportation | 1.16 |
| Metals & Mining | 1.09 |
| Other Energy Sources | 1.06 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.77 |
| Consumer Packaged Goods | 0.65 |
| Conglomerates | 0.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.59 |
| Drug Manufacturers | 0.54 |
| Utilities - Regulated | 0.52 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.48 |
| Beverages - Alcoholic | 0.48 |
| Healthcare Providers & Services | 0.45 |
| Restaurants | 0.37 |
| Education | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 | 9.15 |
| TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 | 8.96 |
| MEITUAN ORD HKD.000010000 | 7.53 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS ORD CNY1 | 6.79 |
| JD COM INC - CL A ORD USD0.00002 | 5.07 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES HKD1 | 4.75 |
| CHINA MOBILE LTD | 4.26 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA H SHS ORD CNY1 | 3.82 |
| BANK OF CHINA LTD H SHS ORD CNY1 | 2.94 |
| BYD CO LTD | 2.83 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值港幣
89.4798
▼1.84%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/06/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
