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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/05 | 20.0300 | ▲0.23 | ▲1.16 | 23.4400 | 18.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/05) |
20.03000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 0.10 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
8,773.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.42% | -0.07 | 0.63 | -13.39 |
| 三年 | 23.85% | 0.37 | -- | -- |
| 五年 | 22.10% | -0.16 | -- | -- |
| 十年 | 20.76% | 0.29 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.02 |
| Industrial Products | 16.78 |
| Semiconductors | 16.30 |
| Insurance | 5.45 |
| Beverages - Alcoholic | 4.45 |
| Metals & Mining | 4.24 |
| Chemicals | 4.00 |
| Vehicles & Parts | 3.97 |
| Banks | 3.72 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.65 |
| Drug Manufacturers | 2.79 |
| Biotechnology | 2.27 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.90 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.88 |
| Aerospace & Defense | 1.87 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.68 |
| Medical Devices & Instruments | 0.92 |
| Software | 0.86 |
| Consumer Packaged Goods | 0.83 |
| Utilities - Regulated | 0.82 |
| Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 3.52 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 2.99 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 2.49 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 2.32 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 2.30 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A SHRS | 2.21 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL CC | 2.20 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 2.17 |
| BANK OF NINGBO CO LTD A SHS | 1.99 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD A SHS | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.0300
▲1.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
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