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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/06 | 11.7400 | ▲0.07 | ▲0.6 | 11.7400 | 8.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/10/06) |
11.74000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.16 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
4,856.91 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.28% | 0.29 | -0.05 | 10.44 |
| 三年 | 22.30% | 0.15 | 0.07 | 5.68 |
| 五年 | 23.85% | 0.24 | -0.07 | 9.75 |
| 十年 | 27.00% | -- | 0.02 | 6.28 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.67 |
| Metals & Mining | 15.71 |
| Transportation | 7.60 |
| Retail - Defensive | 7.59 |
| Oil & Gas | 7.55 |
| Capital Markets | 4.78 |
| Forest Products | 4.51 |
| Real Estate | 4.48 |
| Utilities - Regulated | 4.43 |
| Homebuilding & Construction | 3.60 |
| Retail -Cyclical | 3.28 |
| Business Services | 3.21 |
| Software | 2.97 |
| Healthcare Providers & Services | 1.84 |
| Consumer Packaged Goods | 1.20 |
| Insurance | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GPO FINANCE BANORTE | 6.75 |
| AMBEV SA | 5.68 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 4.80 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.58 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值港幣
11.7400
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/06 |
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