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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 11.7400 | ▲0.07 | ▲0.6 | 11.7400 | 8.9700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 11.74000 | 2026/10/02 | 10.25000 | 2026/10/01 | 10.28000 |
| 2026/09/30 | 10.27000 | 2026/09/29 | 10.16000 | 2026/09/28 | 10.16000 |
| 2026/09/25 | 10.21000 | 2026/09/24 | 10.36000 | 2026/09/23 | 10.54000 |
| 2026/09/22 | 10.46000 | 2026/09/21 | 10.39000 | 2026/09/18 | 10.27000 |
| 2026/09/17 | 10.26000 | 2026/09/16 | 10.26000 | 2026/09/15 | 10.34000 |
| 2026/09/14 | 10.27000 | 2026/09/11 | 10.60000 | 2026/09/10 | 10.39000 |
| 2026/09/09 | 10.60000 | 2026/09/08 | 10.77000 | 2026/09/07 | 10.51000 |
| 2026/09/04 | 10.48000 | 2026/09/03 | 10.69000 | 2026/09/02 | 10.47000 |
| 2026/09/01 | 10.26000 | 2026/08/31 | 10.12000 | 2026/08/28 | 10.15000 |
| 2026/08/27 | 10.16000 | 2026/08/26 | 10.33000 | 2026/08/25 | 10.03000 |
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淨值港幣
11.7400
▲0.6%
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資料日期：2026/10/06 |
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