- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 9.2000 | ▼0.03 | ▼0.33 | 9.2300 | 8.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/10/28) |
9.20000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 14.17 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
5,901.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.69% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.90% | 1.02 | 1.05 | 1.45 |
| 三年 | 7.82% | 0.92 | 1.05 | 0.49 |
| 五年 | 9.27% | -0.05 | 1.05 | 0.04 |
| 十年 | 9.32% | 0.27 | 1.07 | 0.00 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 22.88 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.10 |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 | 1.70 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.63 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.50 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.40 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
9.2000
▼0.33%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/10/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
