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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/27 | 43.1900 | ▼1 | ▼2.26 | 46.8400 | 29.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/27) |
43.19000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 43.92 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
4,390.70 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.53% | 2.02 | 0.70 | 11.39 |
| 三年 | 13.96% | 1.53 | 0.84 | 3.99 |
| 五年 | 14.12% | 0.68 | 0.88 | -0.46 |
| 十年 | 13.36% | 0.61 | 0.91 | 0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYMEX黃金(100盎斯) | 100.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
43.1900
▼2.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/27 |
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