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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 48.7600 | ▼3.05 | ▼5.89 | 56.6600 | 33.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
48.76000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 5.22 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
17,611.38 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.05% | 3.81 | 0.37 | 38.07 |
| 三年 | 13.86% | 2.10 | 0.20 | 24.76 |
| 五年 | 14.10% | 1.23 | 0.18 | 14.95 |
| 十年 | 13.43% | 0.75 | 0.15 | 9.16 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYMEX黃金(100盎斯) | 100.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.7600
▼5.89%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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