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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 7.1740 | ▲0.045 | ▲0.63 | 7.4950 | 5.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
7.17400 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 38.71 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
175.27 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.42% | 1.24 | 0.78 | 2.02 |
| 三年 | 20.60% | 0.40 | 0.90 | -2.50 |
| 五年 | 25.34% | 0.37 | 0.95 | -2.58 |
| 十年 | 30.74% | 0.34 | 0.96 | -2.61 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.39 |
| Oil & Gas | 13.41 |
| Metals & Mining | 8.77 |
| Utilities - Regulated | 7.44 |
| Capital Markets | 6.85 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.59 |
| Conglomerates | 2.77 |
| Industrial Products | 2.57 |
| Healthcare Providers & Services | 2.42 |
| Beverages - Alcoholic | 2.40 |
| Aerospace & Defense | 2.38 |
| Forest Products | 2.08 |
| Telecommunication Services | 2.01 |
| Insurance | 1.77 |
| Consumer Packaged Goods | 1.58 |
| Business Services | 1.52 |
| Software | 1.04 |
| Retail -Cyclical | 1.04 |
| Steel | 0.91 |
| Transportation | 0.87 |
| Construction | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 17.33 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 6.18 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 5.95 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 5.32 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 4.12 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 4.11 |
| AMBEV SA | 3.50 |
| WEG SA | 3.30 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 2.61 |
| ITAUSA SA | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.1740
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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