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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/11 | 7.8150 | ▼0.251 | ▼3.11 | 9.3560 | 5.7460 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/11) |
7.81500 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.04 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
146.76 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.34% | 1.81 | -0.15 | 50.43 |
| 三年 | 21.00% | 0.40 | -0.04 | 10.18 |
| 五年 | 25.36% | 0.41 | -0.03 | 11.85 |
| 十年 | 29.27% | 0.28 | 0.05 | 8.44 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.44 |
| Oil & Gas | 13.66 |
| Metals & Mining | 10.25 |
| Utilities - Regulated | 7.43 |
| Capital Markets | 6.13 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.13 |
| Conglomerates | 2.81 |
| Beverages - Alcoholic | 2.52 |
| Industrial Products | 2.46 |
| Aerospace & Defense | 1.96 |
| Insurance | 1.69 |
| Healthcare Providers & Services | 1.64 |
| Telecommunication Services | 1.53 |
| Forest Products | 1.33 |
| Business Services | 1.25 |
| Retail -Cyclical | 1.16 |
| Consumer Packaged Goods | 1.07 |
| Steel | 0.95 |
| Transportation | 0.58 |
| Construction | 0.53 |
| Software | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 17.33 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 6.18 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 5.95 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 5.32 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 4.12 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 4.11 |
| AMBEV SA | 3.50 |
| WEG SA | 3.30 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 2.61 |
| ITAUSA SA | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.8150
▼3.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/11 |
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