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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/23 | 777.0100 | ▲2.9 | ▲0.37 | 778.5900 | 566.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/23) |
777.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.06 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
8,759.19 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.66% | 0.36 | 1.31 | -8.77 |
| 三年 | 12.86% | 1.32 | 0.92 | 4.19 |
| 五年 | 14.87% | 0.85 | 0.91 | 2.08 |
| 十年 | 15.83% | 0.81 | 0.98 | 0.94 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.58 |
| Software | 11.49 |
| Interactive Media | 8.43 |
| Retail -Cyclical | 8.41 |
| Hardware | 7.49 |
| Drug Manufacturers | 4.99 |
| Banks | 3.61 |
| Credit Services | 3.60 |
| Aerospace & Defense | 3.01 |
| Utilities - Regulated | 2.95 |
| Oil & Gas | 2.53 |
| Chemicals | 1.95 |
| Travel & Leisure | 1.83 |
| REITs | 1.69 |
| Medical Devices & Instruments | 1.67 |
| Restaurants | 1.62 |
| Industrial Products | 1.61 |
| Media-Diversified | 1.47 |
| Capital Markets | 1.41 |
| Conglomerates | 1.34 |
| Insurance | 1.31 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.28 |
| Retail - Defensive | 1.20 |
| Healthcare Plans | 1.15 |
| Construction | 1.11 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.11 |
| Biotechnology | 0.78 |
| Consumer Packaged Goods | 0.67 |
| Building Materials | 0.65 |
| Asset Management | 0.65 |
| Transportation | 0.44 |
| Vehicles & Parts | 0.42 |
| Waste Management | 0.30 |
| Healthcare Providers & Services | 0.15 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.04 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
777.0100
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/23 |
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