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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/14 | 12.6600 | ▲0.06 | ▲0.48 | 12.6600 | 9.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/14) |
12.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 10.86 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
484.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.25% | 0.11 | 0.96 | -7.42 |
| 三年 | 16.46% | 0.10 | 0.96 | -3.50 |
| 五年 | 17.22% | 0.39 | -- | -- |
| 十年 | 16.29% | 0.29 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 38.77 |
| Metals & Mining | 13.27 |
| Chemicals | 8.98 |
| Industrial Products | 7.76 |
| Semiconductors | 5.23 |
| Building Materials | 5.16 |
| Construction | 4.11 |
| Software | 2.27 |
| Credit Services | 1.79 |
| Interactive Media | 1.71 |
| Hardware | 1.50 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.45 |
| Other Energy Sources | 1.38 |
| Agriculture | 1.22 |
| Aerospace & Defense | 0.96 |
| Steel | 0.59 |
| Capital Markets | 0.54 |
| Utilities - Regulated | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.04 |
| BP PLC-GBR | 3.72 |
| BHP GROUP LTD-AUS | 3.10 |
| TOTALENERGIES SE-FRA | 3.04 |
| JAPAN TOBACCO INC-JPN | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.6600
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/14 |
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