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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/03 | 30.4700 | ▲0.21 | ▲0.69 | 31.5400 | 21.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/03) |
30.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.96 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
3,269.98 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.13% | 1.19 | 0.83 | 12.28 |
| 三年 | 20.64% | 0.56 | 0.94 | 6.00 |
| 五年 | 22.14% | 0.32 | 0.97 | 0.91 |
| 十年 | 21.49% | 0.35 | 0.93 | -0.58 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 17.40 |
| Interactive Media | 8.55 |
| Industrial Products | 8.45 |
| Software | 7.70 |
| Banks | 7.34 |
| Metals & Mining | 6.67 |
| Conglomerates | 4.75 |
| Vehicles & Parts | 4.57 |
| Retail -Cyclical | 3.71 |
| Real Estate | 3.25 |
| Capital Markets | 3.09 |
| Building Materials | 1.91 |
| Hardware | 1.46 |
| Credit Services | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 5.47 |
| TRIP.COM GROUP LTD-HKG | 4.90 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 4.59 |
| EVE ENERGY CO LTD-A-CHN | 4.45 |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI-HKG | 3.61 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A-CHN | 3.31 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.13 |
| LI NING CO LTD-HKG | 3.03 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN | 2.79 |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.4700
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/03 |
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