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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/29 | 94.4400 | ▲3.28 | ▲3.6 | 94.4400 | 28.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/29) |
94.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 105.66 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
21,013.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 44.94% | 2.41 | 0.83 | 12.28 |
| 三年 | 31.12% | 1.74 | 0.94 | 6.00 |
| 五年 | 29.81% | 0.66 | 0.97 | 0.91 |
| 十年 | 25.54% | 0.75 | 0.93 | -0.58 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.35 |
| Semiconductors | 24.86 |
| Industrial Products | 11.42 |
| Oil & Gas | 4.76 |
| Conglomerates | 3.84 |
| Capital Markets | 2.23 |
| Telecommunication Services | 1.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 5.47 |
| TRIP.COM GROUP LTD-HKG | 4.90 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 4.59 |
| EVE ENERGY CO LTD-A-CHN | 4.45 |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI-HKG | 3.61 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A-CHN | 3.31 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.13 |
| LI NING CO LTD-HKG | 3.03 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN | 2.79 |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
94.4400
▲3.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/29 |
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