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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/31 | 52.4000 | ▼0.74 | ▼1.39 | 62.6700 | 23.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/31) |
52.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.11 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
17,637.61 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.98% | 3.36 | 0.83 | 12.28 |
| 三年 | 21.67% | 2.08 | 0.94 | 6.00 |
| 五年 | 23.92% | 0.61 | 0.97 | 0.91 |
| 十年 | 22.05% | 0.79 | 0.93 | -0.58 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.48 |
| Semiconductors | 31.75 |
| Metals & Mining | 6.50 |
| Interactive Media | 6.05 |
| Software | 4.32 |
| Industrial Products | 4.12 |
| Conglomerates | 3.59 |
| Aerospace & Defense | 2.71 |
| Capital Markets | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 5.47 |
| TRIP.COM GROUP LTD-HKG | 4.90 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 4.59 |
| EVE ENERGY CO LTD-A-CHN | 4.45 |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI-HKG | 3.61 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A-CHN | 3.31 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.13 |
| LI NING CO LTD-HKG | 3.03 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN | 2.79 |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.4000
▼1.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/31 |
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