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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/21 | 80.9000 | ▼3.76 | ▼4.44 | 85.6800 | 40.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/21) |
80.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.07 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,083.80 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.51% | 1.23 | 1.34 | 11.55 |
| 三年 | 26.33% | 1.52 | 1.19 | 8.41 |
| 五年 | 27.54% | 0.94 | 1.26 | 4.28 |
| 十年 | 22.82% | 0.80 | 1.10 | 4.44 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 53.44 |
| Semiconductors | 26.64 |
| Industrial Products | 8.01 |
| Chemicals | 6.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 欣興 | 4.83 |
| 台積電 | 4.59 |
| 東哥遊艇 | 4.48 |
| 智原 | 3.91 |
| 世芯-KY | 3.75 |
| 新光鋼 | 3.45 |
| 弘塑 | 3.15 |
| 同欣電 | 3.14 |
| 雲品 | 3.07 |
| 東和鋼鐵 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
80.9000
▼4.44%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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