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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/24 | 2.6890 | ▲0.007 | ▲0.26 | 2.6890 | 1.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/24) |
2.68900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 23.35 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
39.19 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.72% | 2.81 | 1.12 | -5.77 |
| 三年 | 13.04% | 0.89 | 1.33 | -7.08 |
| 五年 | 12.62% | 0.57 | 1.33 | -3.50 |
| 十年 | 13.18% | 0.26 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 26.12 |
| Telecommunication Services | 4.02 |
| Software | 3.79 |
| Transportation | 3.60 |
| REITs | 3.47 |
| Conglomerates | 3.38 |
| Aerospace & Defense | 3.26 |
| Capital Markets | 1.30 |
| Real Estate | 1.23 |
| Consumer Packaged Goods | 1.08 |
| Travel & Leisure | 0.90 |
| Hardware | 0.47 |
| Vehicles & Parts | 0.33 |
| Retail -Cyclical | 0.32 |
| Interactive Media | 0.28 |
| Industrial Products | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS Group Holdings Limited | 11.80 |
| Sea Limited | 6.56 |
| Oversea - Chinese Banking Corporation# | 6.02 |
| United Overseas Bank Limited | 5.23 |
| Singapore Telecommunications Limited | 3.91 |
| Government of Singapore 3.375% due | 2.30 |
| Government of Singapore 2.25% due | 2.24 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT | 2.24 |
| Government of Singapore 2.75% due | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.6890
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/24 |
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