- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 73.0800 | ▼0.45 | ▼0.61 | 73.5800 | 44.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
73.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 21.01 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
1,577.77 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.45% | 0.83 | 1.28 | 0.48 |
| 三年 | 20.07% | 1.27 | 1.30 | 2.46 |
| 五年 | 19.24% | 1.09 | 1.10 | -1.03 |
| 十年 | 16.50% | 0.95 | 1.12 | 0.83 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 29.30 |
| Semiconductors | 20.29 |
| Industrial Products | 8.72 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.61 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.43 |
| Travel & Leisure | 0.48 |
| Steel | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲8 | 7.82 |
| 111央債甲3 | 7.57 |
| 台積電 | 7.47 |
| 創意 | 4.34 |
| 力旺 | 4.16 |
| 奇鋐 | 2.72 |
| 嘉澤 | 2.51 |
| 健策 | 2.46 |
| 信驊 | 2.10 |
| 中租-KY | 2.02 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
73.0800
▼0.61%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
